ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,808 | 62,262 |
| 減価償却費 | 7,788 | 6,947 |
| のれん償却額 | 2,676 | 2,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,879 | -8,361 |
| 受取遅延損害額 | -4,800 | － |
| 支払利息 | 957 | 746 |
| 固定資産除却損 | 977 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,828 | -16,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,798 | 12,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -784 | -15,562 |
| その他 | -3,504 | -12,879 |
| 小計 | 31,755 | 31,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 496 |
| 利息の支払額 | -874 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -20,189 | -23,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,136 | 7,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,355 | -2,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -19,895 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -67,015 | -57,499 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 52,777 | 33,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,115 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,448 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -4,177 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,403 | 202 |
| その他 | -3,428 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,346 | -54,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,444 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -936 | -2,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | － |
| 配当金の支払額 | － | -53,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,509 | -55,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,993 | 652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,712 | -101,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,823 | 833,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
