ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,115 | 51,808 |
| 減価償却費 | 5,838 | 7,788 |
| のれん償却額 | － | 2,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | 678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322 | -3,193 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,605 | -4,879 |
| 受取遅延損害額 | － | -4,800 |
| 支払利息 | 780 | 957 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,750 | － |
| 固定資産除却損 | － | 977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,765 | -34,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 939 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | 20,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,728 | -784 |
| その他 | -2,371 | -3,504 |
| 小計 | 65,505 | 31,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 445 |
| 利息の支払額 | -777 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -20,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,433 | 11,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -14,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -1,642 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -60,679 | -67,015 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 66,474 | 52,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,115 |
| 事業譲渡による収入 | 10,750 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,018 | 19,403 |
| その他 | -3,206 | -3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,889 | -12,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,116 | -1,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,438 | -7,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,253 | 804,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
