ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 91,429 | 96,115 |
| 減価償却費 | 5,939 | 5,838 |
| のれん償却額 | 781 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,411 | 1,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -577 |
| 支払利息 | 884 | 780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -622 | -6,605 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,750 |
| 受取補償金 | -13,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,973 | -16,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592 | 773 |
| その他 | 13,477 | -6,100 |
| 小計 | 68,757 | 65,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 586 |
| 補償金の受取額 | 13,624 | － |
| 利息の支払額 | -850 | -777 |
| 法人税等の支払額 | -3,217 | -2,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,439 | 62,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,870 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,049 | -60,679 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,216 | 66,474 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,232 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,499 | 4,018 |
| その他 | -3,992 | -3,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,860 | 14,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 3,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,649 | 80,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,772 | 597,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,422 | 704,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
