ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,246 | 91,429 |
| 減価償却費 | 9,196 | 5,939 |
| のれん償却額 | 162 | 781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | 3,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | -1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -1,144 |
| 支払利息 | 1,421 | 884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,197 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,909 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 受取補償金 | － | -13,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,208 | -28,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,062 | -1,592 |
| その他 | -19,326 | 12,855 |
| 小計 | -1,912 | 68,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 1,125 |
| 補償金の受取額 | － | 13,624 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -850 |
| 法人税等の支払額 | -3,794 | -3,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,547 | 79,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -1,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,408 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -1,350 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -3,049 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 27,152 | 13,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,499 | 3,499 |
| その他 | -2,833 | -3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,667 | 3,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,630 | -17,000 |
| その他 | -323 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,046 | -47,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,283 | 36,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,756 | 506,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,039 | 597,422 |
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