ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -51,514 | -6,246 |
| 減価償却費 | 7,257 | 9,196 |
| のれん償却額 | － | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,683 | -253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,183 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -482 |
| 支払利息 | 1,643 | 1,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 固定資産除却損 | 6,336 | 25 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,753 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,739 | 16,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,979 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,489 | -3,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,481 | -7,055 |
| その他 | 15,720 | -12,271 |
| 小計 | -63,240 | -1,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 513 |
| 利息の支払額 | -1,715 | -1,354 |
| 法人税等の支払額 | -2,759 | -3,915 |
| 法人税等の還付額 | 4,213 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,698 | -6,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,324 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,013 | -241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,337 | -1,318 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,212 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,198 | 27,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,499 | 3,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,217 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,914 | － |
| その他 | -3,855 | -2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,699 | 45,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,300 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,920 | -84,630 |
| 株式の発行による収入 | 16,331 | － |
| その他 | -286 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,825 | 5,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,807 | 44,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,935 | 444,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,127 | 506,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
