ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,145 | 51,311 |
| 減価償却費 | 35,834 | 52,543 |
| のれん償却額 | 10,571 | 12,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -1,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -466 |
| 助成金収入 | -32,869 | -68,475 |
| 支払利息 | 3,558 | 3,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,852 | -13,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,225 | -1,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 減損損失 | － | 1,284 |
| 固定資産除却損 | 697 | 2,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,338 | -18,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -35 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,954 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,162 | -3,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,700 | 26,472 |
| その他 | -16,450 | -4,721 |
| 小計 | 67,911 | 42,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 360 |
| 利息の支払額 | -3,444 | -3,194 |
| 助成金の受取額 | 32,869 | 68,475 |
| 法人税等の支払額 | -23,453 | -18,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,373 | 89,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,092 | -90,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,802 | -1,961 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -66,600 | -36,943 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 53,710 | 110,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,848 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,100 |
| 貸付けによる支出 | -41,695 | -46,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,554 | 3,026 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,944 | -3,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 63,840 |
| その他 | -9,291 | 6,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,009 | 113,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 63,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320 | -4,824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,560 |
| 配当金の支払額 | -31,926 | -32,088 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,246 | -15,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,201 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,084 | 188,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,999 | 985,157 |
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