ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,311 | -74,784 |
| 減価償却費 | 52,543 | 53,538 |
| のれん償却額 | 12,198 | 12,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,166 | 1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -888 |
| 助成金収入 | -68,475 | -39,529 |
| 債権放棄損 | － | 13,000 |
| 支払利息 | 3,264 | 3,313 |
| 訴訟関連損失 | － | 36,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,470 | -11,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,657 | -391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 4,800 |
| 減損損失 | 1,284 | 62,868 |
| 固定資産除却損 | 2,480 | 9,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,183 | -5,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,196 | -9,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,048 | -8,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,472 | 4,829 |
| その他 | -4,721 | 13,531 |
| 小計 | 42,389 | 65,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 773 |
| 利息の支払額 | -3,194 | -3,265 |
| 助成金の受取額 | 68,475 | 37,791 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36,500 |
| 法人税等の支払額 | -18,110 | -27,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,920 | 36,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | 42,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,064 | -81,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -180 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,943 | -32,148 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 110,275 | 43,730 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,100 | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | -46,417 | -10,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,026 | 13,633 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,878 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,840 | － |
| その他 | 6,711 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,687 | -22,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,824 | -2,712 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,560 | － |
| 配当金の支払額 | -32,088 | -32,170 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,472 | -74,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,158 | -61,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,157 | 923,272 |
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