ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,784 | -55,541 |
| 減価償却費 | 53,538 | 36,000 |
| のれん償却額 | 12,198 | 6,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 1,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -447 |
| 助成金収入 | -39,529 | -4,284 |
| 販売支援金 | － | -53,220 |
| 債権放棄損 | 13,000 | － |
| 支払利息 | 3,313 | 3,241 |
| 訴訟関連損失 | 36,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,581 | -6,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,800 | － |
| 減損損失 | 62,868 | － |
| 固定資産除却損 | 9,531 | 75,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,096 | 71,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -241 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,273 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,507 | -42,893 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,545 | -5,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,861 | -21,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,829 | -15,164 |
| 仮受金増減額（△は減少） | 8,781 | -10,318 |
| その他 | 5,064 | 1,206 |
| 小計 | 65,673 | -21,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 308 |
| 利息の支払額 | -3,265 | -3,296 |
| 助成金の受取額 | 37,791 | 9,823 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36,500 | － |
| 販売支援金の受取額 | － | 37,185 |
| 法人税等の支払額 | -27,723 | -39,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,749 | -16,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,410 | -173,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -258 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32,148 | -33,943 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -26,633 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 43,730 | 38,190 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,590 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,633 | － |
| その他 | -1,394 | 3,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,061 | -187,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712 | -3,280 |
| 配当金の支払額 | -32,170 | -32,075 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,883 | -55,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,688 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,884 | -260,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,272 | 662,967 |
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