ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,541 | -73,195 |
| 減価償却費 | 36,000 | 46,008 |
| のれん償却額 | 6,844 | 6,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,889 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -283 |
| 助成金収入 | -4,284 | -30,839 |
| 販売支援金 | -53,220 | -79,100 |
| 支払利息 | 3,241 | 3,537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,051 | -5,753 |
| 減損損失 | － | 3,243 |
| 固定資産売却益 | － | -1,733 |
| 固定資産除却損 | 75,269 | 8,639 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,734 | 14,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | 61 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 190 | 3,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,893 | -36,207 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,360 | -358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,262 | 9,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,164 | -14,657 |
| 仮受金増減額（△は減少） | -10,318 | -166 |
| その他 | 1,206 | -287 |
| 小計 | -21,553 | -171,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 144 |
| 利息の支払額 | -3,296 | -3,593 |
| 助成金の受取額 | 9,823 | 30,298 |
| 販売支援金の受取額 | 37,185 | 94,920 |
| 法人税等の支払額 | -39,005 | -21,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,538 | -71,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 107,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,927 | -177,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -980 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33,943 | -45,516 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,633 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 38,190 | 52,959 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 11,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,192 | -25,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,455 | 7,341 |
| 事業譲渡による収入 | － | 55,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,900 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,260 |
| その他 | 3,484 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,934 | -12,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280 | － |
| 配当金の支払額 | -32,075 | -123 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,355 | 184,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,305 | 101,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,967 | 764,218 |
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