ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,195 | -262,018 |
| 減価償却費 | 46,008 | 47,970 |
| のれん償却額 | 6,759 | 1,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -820 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -553 |
| 助成金収入 | -30,839 | -31,145 |
| 販売支援金 | -79,100 | － |
| 支払利息 | 3,537 | 4,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,753 | -2,763 |
| 減損損失 | 3,243 | 237,366 |
| 固定資産売却益 | -1,733 | － |
| 固定資産除却損 | 8,639 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,945 | -74,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,889 | 6,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,207 | -4,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -358 | 1,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,791 | 30,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,657 | 3,671 |
| 仮受金増減額（△は減少） | -166 | -109 |
| その他 | -287 | -12,838 |
| 小計 | -171,342 | -54,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 363 |
| 利息の支払額 | -3,593 | -4,456 |
| 助成金の受取額 | 30,298 | 33,766 |
| 販売支援金の受取額 | 94,920 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,553 | -67,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,126 | -92,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 107,200 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,854 | -28,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -45,516 | -34,443 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 52,959 | 37,207 |
| 出資金の払込による支出 | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 11,660 | 4,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,044 | -4,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,341 | 12,521 |
| 事業譲渡による収入 | 55,613 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,260 | -8,600 |
| その他 | 3,478 | -3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,403 | 225,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -71 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,876 | -45,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 1,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,251 | 88,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,218 | 853,155 |
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