ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -262,018 | 73,285 |
| 減価償却費 | 47,970 | 29,521 |
| のれん償却額 | 1,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | 591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,499 | -4,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -256 |
| 助成金収入 | -31,145 | -32,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,763 | -4,353 |
| 支払利息 | 4,351 | 4,553 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,305 |
| 減損損失 | 237,366 | 13,224 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,174 | 5,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -1,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,066 | -4,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,466 | 19,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,900 | 14,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,016 | -3,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,664 | -31,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,671 | -15,018 |
| 仮受金増減額（△は減少） | -109 | -502 |
| その他 | 4,560 | -6,564 |
| 小計 | -54,874 | 48,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 832 |
| 利息の支払額 | -4,456 | -4,526 |
| 助成金の受取額 | 33,766 | 7,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,476 | 5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,677 | 58,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,102 | -46,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -34,443 | -30,333 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37,207 | 34,687 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,800 | 3,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -200 | -6,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,435 | -2,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,521 | 6,494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,600 | － |
| その他 | -3,670 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,076 | -40,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,504 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,071 | -49,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,610 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,936 | -30,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,155 | 822,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
