ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,285 | 62,630 |
| 減価償却費 | 29,521 | 20,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,165 | -1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 591 | 1,376 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 21,905 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,001 | -1,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -389 |
| 助成金収入 | -32,023 | -1,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,353 | -7,518 |
| 訴訟関連収入 | － | -1,451 |
| 支払利息 | 4,553 | 4,368 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,305 | － |
| 減損損失 | 13,224 | － |
| 固定資産除却損 | － | 769 |
| 訴訟関連損失 | － | 6,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,027 | -12,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | -1,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,868 | 1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,252 | -5,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,018 | 3,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,478 | -16,369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,168 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,335 | 13,054 |
| その他 | -7,066 | 11,631 |
| 小計 | 48,749 | 101,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 389 |
| 助成金の受取額 | 7,266 | 26,025 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -4,321 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -5,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,976 | -7,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,297 | 111,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,479 | -5,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -138 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,333 | -25,692 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 34,687 | 28,588 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | 4,779 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,006 | -3,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,010 | -633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,494 | 396 |
| その他 | 793 | 2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,074 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,504 | -55,008 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,504 | -55,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,878 | 55,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,277 | 877,681 |
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