ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 令和6年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,630 | 68,078 |
| 減価償却費 | 20,777 | 21,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,123 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,376 | 3,062 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 21,905 | 2,879 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -3,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,171 | 3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -524 |
| 助成金収入 | -1,961 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,518 | -3,771 |
| 訴訟関連収入 | -1,451 | -5,000 |
| 支払利息 | 4,368 | 5,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,801 |
| 固定資産除却損 | 769 | － |
| 訴訟関連損失 | 6,417 | 1,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,091 | -24,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,726 | 3,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,704 | 1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,164 | 466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,097 | 7,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,369 | -1,825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44 | 2,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,054 | -6,918 |
| その他 | 11,631 | -15,904 |
| 小計 | 101,701 | 63,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 524 |
| 助成金の受取額 | 26,025 | － |
| 訴訟関連収入の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の支払額 | -4,321 | -5,460 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5,337 | -1,956 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,185 | -39,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,271 | 21,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,181 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,822 | -10,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -138 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,824 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25,692 | -30,324 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 28,588 | 22,268 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,779 | 6,060 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,950 | -8,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -633 | -3,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 396 | 5,772 |
| その他 | 2,545 | 1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -19,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,008 | -55,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,008 | -55,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,403 | -53,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,681 | 824,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
