ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 令和7年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,078 | 118,827 |
| 減価償却費 | 21,190 | 20,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 644 | -454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 10,038 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | -16,207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,047 | -966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,733 | 3,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -1,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,771 | -6,433 |
| 助成金収入 | － | -1,185 |
| 補助金収入 | － | -6,600 |
| 協賛金収入 | － | -2,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | -736 |
| 訴訟関連収入 | -5,000 | -2,623 |
| 支払利息 | 5,413 | 6,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,801 | － |
| 関係会社整理損 | 3,511 | 3,484 |
| 減損損失 | － | 23,093 |
| 固定資産除却損 | － | 146 |
| 訴訟関連損失 | 1,956 | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,954 | -37,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,898 | -51 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,474 | 4,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 5,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,944 | 1,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,825 | -812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,536 | 3,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,918 | -452 |
| その他 | -19,229 | 10,411 |
| 小計 | 63,134 | 133,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 1,379 |
| 助成金の受取額 | － | 1,185 |
| 訴訟関連収入の受取額 | 5,000 | 2,623 |
| 利息の支払額 | -5,460 | -7,121 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,956 | -702 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,411 | -14,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,831 | 116,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,180 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,716 | -62,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 812 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,824 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,324 | -34,614 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 22,268 | 51,572 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,060 | 5,340 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,160 | -1,921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,725 | -57,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,772 | 17,137 |
| その他 | 1,417 | 5,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,866 | -76,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,008 | -55,008 |
| 配当金の支払額 | － | -45,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,438 | -60,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,376 | -20,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 824,305 | 803,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
