有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,296,999 | 1,385,157 |
受取手形及び売掛金 | 188,703 | 207,032 |
原材料及び貯蔵品 | 313 | 350 |
繰延税金資産 | 25,832 | 8,100 |
その他 | 27,896 | 51,520 |
貸倒引当金 | -3,621 | -4,554 |
流動資産計 | 1,536,123 | 1,647,605 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 60,556 | 149,307 |
土地 | 36,309 | 36,309 |
建設仮勘定 | 35,608 | 23,277 |
その他(純額) | 8,484 | 16,738 |
有形固定資産合計 | 140,959 | 225,633 |
無形固定資産 | | |
のれん | 39,627 | 27,428 |
その他 | 105,561 | 80,999 |
無形固定資産合計 | 145,189 | 108,428 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 77,430 | 8,710 |
退職給付に係る資産 | 5,544 | 9,093 |
長期貸付金 | 4,576 | 32,729 |
その他 | 96,060 | 44,914 |
貸倒引当金 | -4,239 | -1,728 |
投資その他の資産合計 | 179,373 | 93,720 |
固定資産計 | 465,522 | 427,781 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 1,991 | 1,644 |
繰延資産計 | 1,991 | 1,644 |
資産の部合計 | 2,003,636 | 2,077,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 112,173 | 107,543 |
短期借入金 | 472,000 | 535,000 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,824 | 2,712 |
未払法人税等 | 10,707 | 20,595 |
賞与引当金 | - | 5,166 |
その他 | 140,973 | 176,580 |
流動負債計 | 770,678 | 877,597 |
固定負債 | | |
社債 | 140,000 | 110,000 |
長期借入金 | 5,992 | 3,280 |
繰延税金負債 | 14,910 | 43,778 |
資産除去債務 | 17,457 | 53,261 |
固定負債計 | 178,360 | 210,320 |
負債の部合計 | 949,039 | 1,087,918 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 514,068 | 514,068 |
資本剰余金 | 496,760 | 464,403 |
利益剰余金 | 94,118 | 72,449 |
自己株式 | -71,335 | -71,335 |
株主資本合計 | 1,033,611 | 979,586 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 239 | - |
為替換算調整勘定 | 9,172 | 9,537 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,412 | 9,537 |
非支配株主持分 | 11,573 | -8 |
純資産の部合計 | 1,054,597 | 989,114 |
負債・純資産合計 | 2,003,636 | 2,077,032 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,040,225 | 1,027,168 |
売掛金 | 125,866 | 104,966 |
原材料及び貯蔵品 | 259 | 261 |
前払費用 | 7,217 | 7,386 |
繰延税金資産 | 25,832 | 3,900 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 10,000 | 67,300 |
その他 | 25,051 | 55,060 |
貸倒引当金 | -2,473 | -5,082 |
流動資産計 | 1,231,980 | 1,260,960 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,453 | 9,522 |
構築物 | 37 | 27 |
工具器具・備品(純額) | 4,737 | 9,954 |
土地 | 36,309 | 36,309 |
建設仮勘定 | 11,060 | 500 |
有形固定資産合計 | 64,598 | 56,314 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 89,441 | 69,849 |
その他 | 8,986 | 7,950 |
無形固定資産合計 | 98,427 | 77,799 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 66,199 | 4,800 |
関係会社株式 | 148,908 | 98,000 |
出資金 | 206 | 206 |
関係会社出資金 | 54,946 | 34,012 |
関係会社長期貸付金 | 102,300 | 165,000 |
株主 | 2,442 | 30,744 |
破産更生債権等 | 2,530 | 2,909 |
前払年金費用 | 5,544 | 9,093 |
長期前払費用 | 130 | 78 |
その他 | 76,648 | 21,321 |
貸倒引当金 | -2,530 | -2,909 |
投資損失引当金 | -18,300 | -15,640 |
投資その他の資産合計 | 439,025 | 347,616 |
固定資産計 | 602,051 | 481,730 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 1,991 | 1,644 |
繰延資産計 | 1,991 | 1,644 |
資産の部合計 | 1,836,022 | 1,744,335 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 80,891 | 71,693 |
短期借入金 | 460,000 | 525,000 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 50,965 | 34,926 |
未払費用 | 9,408 | 7,949 |
未払法人税等 | 3,517 | 2,078 |
未払消費税等 | 2,064 | 7,718 |
前受金 | 7,604 | 4,354 |
預り金 | 12,050 | 10,710 |
その他 | 1,321 | 2,557 |
流動負債計 | 657,823 | 696,988 |
固定負債 | | |
社債 | 140,000 | 110,000 |
繰延税金負債 | 2,996 | 3,452 |
資産除去債務 | 10,273 | 9,790 |
固定負債計 | 153,270 | 123,243 |
負債の部合計 | 811,094 | 820,231 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 514,068 | 514,068 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
その他資本剰余金 | 355,940 | 323,681 |
資本剰余金合計 | 496,760 | 464,501 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 85,195 | 16,869 |
利益剰余金合計 | 85,195 | 16,869 |
自己株式 | -71,335 | -71,335 |
株主資本合計 | 1,024,688 | 924,104 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 239 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 239 | - |
純資産の部合計 | 1,024,928 | 924,104 |
負債・純資産合計 | 1,836,022 | 1,744,335 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -97,329 | -114,976 |