ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,761 | 70,145 |
| 減価償却費 | 14,915 | 35,834 |
| のれん償却額 | 5,438 | 10,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,539 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,362 |
| 助成金収入 | － | -32,869 |
| 支払利息 | 2,131 | 3,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,248 | -3,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 542 | 3,225 |
| 固定資産除却損 | 229 | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,902 | -7,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,941 | 31,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,273 | -23,700 |
| その他 | -2,716 | -19,405 |
| 小計 | 124,218 | 67,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -2,069 | -3,444 |
| 助成金の受取額 | － | 32,869 |
| 法人税等の支払額 | -35,899 | -23,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,091 | 75,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -350,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,790 | -30,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,648 | -85,802 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -105,280 | -66,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 72,782 | 53,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,051 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -14,807 | -41,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,282 | 21,554 |
| その他 | -200 | -13,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,611 | -238,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,670 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,868 | -4,320 |
| 社債の発行による収入 | 197,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -53,377 | -31,926 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,977 | -66,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,549 | -230,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,083 | 796,999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,222 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
