ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,340 | 132,761 |
| 減価償却費 | 16,040 | 14,915 |
| のれん償却額 | 5,353 | 5,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,736 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,539 | -1,539 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -998 |
| 支払利息 | 1,823 | 2,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,846 | -11,248 |
| 受取遅延損害額 | -4,800 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | － |
| 固定資産除却損 | 1,313 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,402 | -20,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,609 | 17,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,920 | -12,273 |
| その他 | 19,874 | -2,173 |
| 小計 | 127,380 | 124,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 841 |
| 利息の支払額 | -1,716 | -2,069 |
| 法人税等の支払額 | -27,801 | -35,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,899 | 87,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,912 | -5,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,847 | -25,648 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -145,141 | -105,280 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 176,110 | 72,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,115 | 1,051 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,912 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -14,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,554 | 1,282 |
| その他 | -6,123 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,727 | -436,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,875 | 299,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,450 | -5,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -22 |
| 配当金の支払額 | － | -53,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,296 | 437,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,852 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,776 | 87,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,312 | 1,027,083 |
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