ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,317 | 81,340 |
| 減価償却費 | 11,766 | 16,040 |
| のれん償却額 | － | 5,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,476 | -3,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,539 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,021 |
| 支払利息 | 1,563 | 1,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,881 | -12,846 |
| 受取遅延損害額 | － | -4,800 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,750 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 72 |
| 固定資産除却損 | － | 1,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,376 | -19,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,490 | 21,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,544 | 21,920 |
| その他 | -516 | 19,874 |
| 小計 | 178,151 | 127,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,037 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -1,716 |
| 法人税等の支払額 | -3,092 | -27,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,594 | 98,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -16,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -5,847 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -156,712 | -145,141 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 167,753 | 176,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,115 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,912 |
| 事業譲渡による収入 | 10,750 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,720 | 19,554 |
| その他 | -5,718 | -6,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,378 | 17,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | 3,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,889 | 2,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,721 | 122,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,536 | 935,312 |
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