ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,826 | 184,317 |
| 減価償却費 | 12,254 | 11,766 |
| のれん償却額 | 7,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -939 | 1,476 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,086 |
| 支払利息 | 1,683 | 1,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,245 | -14,881 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,750 |
| 受取補償金 | -13,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,049 | -8,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,845 | 7,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,757 | 3,544 |
| その他 | 12,955 | -516 |
| 小計 | 150,195 | 178,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 1,096 |
| 補償金の受取額 | 13,624 | － |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,560 |
| 法人税等の支払額 | -3,727 | -3,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,265 | 174,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -1,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -2,486 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22,745 | -156,712 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 29,871 | 167,753 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,232 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,750 |
| 貸付けによる支出 | -1,140 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,999 | 7,720 |
| その他 | -7,060 | -5,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,529 | 9,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,000 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,306 | 4,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,042 | 188,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,815 | 812,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
