ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 73,499 | 159,826 |
| 減価償却費 | 17,119 | 12,254 |
| 減損損失 | 2,115 | － |
| のれん償却額 | 633 | 7,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 817 | -939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -1,809 |
| 支払利息 | 2,486 | 1,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,195 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,024 | -5,245 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,012 | － |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 受取補償金 | － | -13,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,940 | -22,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,427 | -6,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,659 | 9,757 |
| その他 | -4,276 | 12,955 |
| 小計 | 91,874 | 150,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,823 |
| 補償金の受取額 | － | 13,624 |
| 利息の支払額 | -2,407 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -4,199 | -3,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,312 | 160,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -2,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -1,970 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,399 | -22,745 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 27,665 | 29,871 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,408 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -1,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,000 | 6,999 |
| その他 | -5,169 | -7,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,369 | -51,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,230 | -17,000 |
| その他 | -323 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,553 | -47,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,016 | 63,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,756 | 560,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560,772 | 623,815 |
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