ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -30,326 | 73,499 |
| 減価償却費 | 16,681 | 17,119 |
| 減損損失 | 3,767 | 2,115 |
| のれん償却額 | － | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,682 | -2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,660 | 817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,022 |
| 支払利息 | 3,402 | 2,486 |
| 株式交付費 | 601 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,907 | -10,024 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,753 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,012 |
| 固定資産除却損 | 6,353 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,573 | 5,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,883 | 4,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,609 | -5,659 |
| その他 | 28,428 | -4,276 |
| 小計 | -19,214 | 91,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,444 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -3,413 | -2,407 |
| 法人税等の支払額 | -2,687 | -4,320 |
| 法人税等の還付額 | 4,092 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,779 | 86,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,324 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,523 | -1,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,270 | -4,019 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,922 | -10,399 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,726 | 27,665 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,999 | 28,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,232 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,891 | － |
| その他 | -6,214 | -5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,221 | 24,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,300 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,170 | -101,230 |
| 株式の発行による収入 | 16,331 | － |
| その他 | -277 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,583 | -11,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,179 | 99,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,935 | 461,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 461,756 | 560,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
