有価証券報告書-第26期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 501,756 | 610,772 |
| 受取手形及び売掛金 | 103,333 | 97,380 |
| 商品及び製品 | 1,657 | 829 |
| 仕掛品 | 282 | 222 |
| その他 | 13,501 | 16,312 |
| 貸倒引当金 | -6,739 | -5,191 |
| 流動資産合計 | 613,792 | 720,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,185 | 19,238 |
| 土地 | 66,915 | 36,309 |
| その他（純額） | 5,951 | 2,932 |
| 有形固定資産合計 | 90,052 | 58,480 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25,973 | － |
| のれん | 1,621 | 7,177 |
| その他 | 3,152 | 20,566 |
| 無形固定資産合計 | 30,747 | 27,743 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,048 | 19,261 |
| 長期貸付金 | 19,250 | 26,250 |
| 敷金及び保証金 | 18,013 | － |
| その他 | 36,387 | 56,483 |
| 貸倒引当金 | -3,553 | -2,801 |
| 投資その他の資産合計 | 111,146 | 99,193 |
| 固定資産合計 | 231,946 | 185,418 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 845,738 | 905,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 30,854 | 35,282 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,160 | 17,000 |
| 未払金 | 29,757 | － |
| 短期借入金 | 100,000 | 190,000 |
| 未払法人税等 | 6,035 | 4,422 |
| 繰延税金負債 | 955 | 445 |
| その他 | 40,319 | 60,666 |
| 流動負債合計 | 257,083 | 307,817 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,070 | － |
| 繰延税金負債 | 29 | 1,491 |
| 退職給付引当金 | 2,381 | 3,198 |
| 資産除去債務 | － | 5,842 |
| 固定負債合計 | 71,481 | 10,532 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 328,564 | 318,350 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | 550,525 | 550,525 |
| 利益剰余金 | -484,975 | -416,414 |
| 自己株式 | -70,981 | -70,981 |
| 株主資本合計 | 508,635 | 577,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,805 | -738 |
| 為替換算調整勘定 | 334 | 183 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,140 | -554 |
| 少数株主持分 | 4,398 | 10,752 |
| 純資産合計 | 517,174 | 587,394 |
| 負債純資産合計 | 845,738 | 905,745 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 408,826 | 513,030 |
| 売掛金 | 83,138 | 82,930 |
| 商品及び製品 | 0 | － |
| 仕掛品 | 282 | 222 |
| 前払費用 | 2,897 | 3,524 |
| 短期貸付金 | 36,999 | 6,999 |
| 立替金 | 12,412 | 4,135 |
| 未収入金 | 4,642 | 3,396 |
| その他 | 145 | 46 |
| 貸倒引当金 | -10,184 | -5,480 |
| 流動資産合計 | 539,161 | 608,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,881 | 53,536 |
| 減価償却累計額 | -29,747 | -34,345 |
| 建物（純額） | 17,133 | 19,190 |
| 構築物 | 927 | 927 |
| 減価償却累計額 | -845 | -854 |
| 構築物（純額） | 81 | 72 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 37,943 | 37,071 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -33,113 | -34,692 |
| 工具 | 4,830 | 2,379 |
| 土地 | 66,915 | 36,309 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 88,960 | 57,952 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,261 | 672 |
| 電話加入権 | 3,152 | － |
| その他 | － | 1,036 |
| 無形固定資産合計 | 5,413 | 1,708 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,048 | 19,261 |
| 関係会社株式 | 125,888 | 165,788 |
| 出資金 | 206 | 206 |
| 関係会社出資金 | 15,981 | 9,781 |
| 長期貸付金 | 19,250 | 26,250 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 1,137 | 1,234 |
| 長期前払費用 | 1,442 | 204 |
| 敷金及び保証金 | 17,640 | 17,100 |
| 保険積立金 | 32,607 | 37,313 |
| 貸倒引当金 | -8,698 | -3,258 |
| 投資損失引当金 | -69,000 | -106,300 |
| 投資その他の資産合計 | 197,503 | 177,581 |
| 固定資産合計 | 291,878 | 237,243 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 831,039 | 846,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 38,884 | 46,630 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,160 | 17,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | 190,000 |
| 未払金 | 19,123 | 17,743 |
| 未払費用 | 6,545 | 6,721 |
| 未払消費税等 | 10,365 | 9,216 |
| 未払法人税等 | 3,710 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | － | 281 |
| 前受金 | 5,850 | 4,623 |
| 預り金 | 8,443 | 8,557 |
| 前受収益 | 178 | － |
| その他 | 1,299 | 1,452 |
| 流動負債合計 | 243,560 | 305,227 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,070 | － |
| 繰延税金負債 | － | 1,264 |
| 退職給付引当金 | 2,381 | 3,198 |
| 資産除去債務 | － | 5,842 |
| 固定負債合計 | 71,451 | 10,305 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 315,012 | 315,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 409,705 | 409,705 |
| 資本剰余金合計 | 550,525 | 550,525 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -481,389 | -462,357 |
| 利益剰余金合計 | -481,389 | -462,357 |
| 自己株式 | -70,981 | -70,981 |
| 株主資本合計 | 512,221 | 531,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,805 | -738 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,805 | -738 |
| 純資産合計 | 516,027 | 530,516 |
| 負債純資産合計 | 831,039 | 846,049 |
