ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -380,725 | -30,326 |
| 減価償却費 | 17,532 | 16,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | 1,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -694 | -4,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,975 | -1,356 |
| 支払利息 | 2,863 | 3,402 |
| 株式交付費 | － | 601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,830 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,753 |
| 固定資産除却損 | 9,964 | 6,353 |
| 減損損失 | 68,259 | 3,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,704 | -18,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,734 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | -4,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,598 | -9,609 |
| その他 | -21,306 | 28,428 |
| 小計 | -283,950 | -19,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,861 | 1,444 |
| 利息の支払額 | -3,203 | -3,413 |
| 法人税等の支払額 | -4,033 | -2,687 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,325 | -19,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -41,324 | 1,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,013 | -14,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,527 | -18,270 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,779 | -12,922 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,020 | 5,726 |
| 貸付けによる支出 | -16,115 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,420 | 6,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,891 |
| その他 | -3,740 | -6,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,059 | -21,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,300 | -25,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -45,170 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,331 |
| その他 | -38 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,661 | 25,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,631 | -16,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,567 | 477,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 477,935 | 461,756 |
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