ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,029 | -380,725 |
| 減価償却費 | 33,280 | 17,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | -830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,023 | -694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,551 | -1,975 |
| 支払利息 | 3,017 | 2,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29,144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,996 | 4,830 |
| 固定資産除却損 | 9,464 | 9,964 |
| 関係会社整理損 | 34,170 | － |
| 減損損失 | 15,500 | 68,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,873 | 36,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,713 | -1,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,686 | -15,598 |
| その他 | -11,238 | -21,306 |
| 小計 | 81,716 | -283,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,559 | 1,861 |
| 利息の支払額 | -3,381 | -3,203 |
| 法人税等の支払額 | -16,211 | -4,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,681 | -289,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -41,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,724 | -5,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,537 | -29,527 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,745 | -10,779 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 616 | 2,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 26,098 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 81,075 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -16,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,696 | 6,420 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -25,287 | － |
| その他 | -4,836 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,255 | -98,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 125,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -36,600 |
| その他 | 0 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | 188,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,273 | -198,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,293 | 676,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676,567 | 477,935 |
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