ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -22,694 | 14,109 |
| 減価償却費 | 2,953 | 3,988 |
| のれん償却額 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 902 | -1,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -815 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -250 |
| 支払利息 | 783 | 807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,409 |
| 固定資産除却損 | 1,102 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -8,753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,715 | 15,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,761 | -2,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,203 | -1,836 |
| その他 | 15,254 | -15,947 |
| 小計 | -35,543 | 7,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 258 |
| 利息の支払額 | -826 | -755 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -3,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,099 | 3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,324 | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,192 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,212 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 224 | 22,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,749 | 1,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,152 | － |
| その他 | -2,599 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,858 | 12,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,630 | -13,620 |
| 株式の発行による収入 | 16,331 | － |
| その他 | 293 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,694 | -13,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,762 | 2,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,935 | 495,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,698 | 464,186 |
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