ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -41,698 | 39,066 |
| 減価償却費 | 11,586 | 13,236 |
| のれん償却額 | － | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,221 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -739 |
| 支払利息 | 2,548 | 1,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 固定資産除却損 | 6,353 | 25 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,753 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,398 | -7,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,916 | -142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,859 | -8,168 |
| その他 | 16,991 | -16,794 |
| 小計 | -51,804 | 22,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,144 | 766 |
| 利息の支払額 | -2,593 | -1,905 |
| 法人税等の支払額 | -2,789 | -4,252 |
| 法人税等の還付額 | 4,213 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,828 | 16,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,324 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,523 | -1,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,472 | -3,869 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,212 | -10,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 27,488 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,249 | 26,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,232 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,891 | － |
| その他 | -4,942 | -4,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,705 | 18,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,300 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,210 | -92,930 |
| 株式の発行による収入 | 16,331 | － |
| その他 | -286 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,535 | -3,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,649 | 32,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,935 | 439,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,286 | 494,058 |
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