利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の収入(前年同四半期は38百万円の収入)となりました。これは主に助成金の受給額36百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の収入(前年同四半期は41百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産取得による支出41百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入31百万円及び定期預金の増減額(△は増加)46百万円等によるものであります。

2018/08/14 15:12