四半期報告書-第37期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和4年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 853,155 | 832,324 |
| 受取手形及び売掛金 | 198,864 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 153,971 |
| 棚卸資産 | 195 | 1,456 |
| その他 | 103,269 | 73,339 |
| 貸倒引当金 | △2,834 | △3,554 |
| 流動資産合計 | 1,152,650 | 1,057,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 126,677 | 122,829 |
| その他(純額) | 45,713 | 62,980 |
| 有形固定資産合計 | 172,391 | 185,810 |
| 無形固定資産 | 217 | 47 |
| 投資その他の資産 | ※ 74,173 | ※ 73,859 |
| 固定資産合計 | 246,782 | 259,717 |
| 繰延資産 | 259 | - |
| 資産合計 | 1,399,693 | 1,317,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 17,115 | 13,302 |
| 短期借入金 | 495,000 | 450,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000 | 54,424 |
| 未払金 | 75,699 | 73,703 |
| 未払法人税等 | 12,596 | 9,670 |
| 賞与引当金 | 7,139 | 13,830 |
| 資産除去債務 | - | 4,050 |
| その他 | 84,233 | 59,631 |
| 流動負債合計 | 727,785 | 678,612 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 224,000 | 214,240 |
| 退職給付に係る負債 | 8,497 | 9,472 |
| 繰延税金負債 | 27,813 | 24,193 |
| 資産除去債務 | 42,267 | 38,224 |
| その他 | 16,260 | 10,860 |
| 固定負債合計 | 318,838 | 296,990 |
| 負債合計 | 1,046,623 | 975,602 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | 399,886 | 399,886 |
| 利益剰余金 | △499,875 | △509,061 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 342,742 | 333,556 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △245 |
| 為替換算調整勘定 | 8,452 | 6,201 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,452 | 5,955 |
| 非支配株主持分 | 1,874 | 2,140 |
| 純資産合計 | 353,069 | 341,652 |
| 負債純資産合計 | 1,399,693 | 1,317,255 |
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