テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,318,983 | 1,634,055 |
| 減価償却費 | 37,699 | 37,052 |
| 株式報酬費用 | － | 316 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 15,191 |
| 出資金運用損益（△は益） | 4,742 | -427 |
| 長期前払費用償却額 | 1,174 | － |
| 保険返戻金 | － | -6,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,478 | 19,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,305 | 8,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -27 |
| 支払利息 | 11,529 | 11,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,081 | 15,199 |
| 移転補償金 | － | -349,326 |
| 移転費用 | － | 56,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,153 | -307,751 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -371,203 | 194,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,623 | -108,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,815 | 33,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,550 | 79,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,315 | -81,317 |
| その他 | -57 | 2,706 |
| 小計 | 1,510,522 | 1,275,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 27 |
| 移転補償金の受取額 | － | 349,326 |
| 利息の支払額 | -11,338 | -11,657 |
| 移転費用の支払額 | － | -13,866 |
| 法人税等の支払額 | -569,065 | -600,397 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -90,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,158 | 908,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,950 | -57,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,421 | -23,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,307 |
| 出資金の分配による収入 | 32,566 | 1,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -229,380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 143,747 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | -600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 675 | 325 |
| その他の支出 | -43,580 | -37,338 |
| その他の収入 | 1,708 | 52,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,601 | -167,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -54,344 |
| 配当金の支払額 | -233,151 | -323,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,376 | -377,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,179 | 363,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,942 | 1,579,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,579,121 | 1,942,512 |
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