テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,634,055 | 634,746 |
| 減価償却費 | 37,052 | 51,191 |
| のれん償却額 | － | 2,606 |
| 株式報酬費用 | 316 | 422 |
| 有形固定資産除却損 | 15,191 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -427 | -437 |
| 保険返戻金 | -6,613 | -3,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,214 | -5,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,890 | 23,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,285 | 29,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 11,482 | 9,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,199 | 5,039 |
| 移転補償金 | -349,326 | － |
| 移転費用 | 56,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,751 | 915,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194,240 | 118,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,387 | 119,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,692 | -20,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,704 | -576,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,317 | 99,052 |
| その他 | 2,706 | 2,243 |
| 小計 | 1,275,995 | 1,404,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 24 |
| 移転補償金の受取額 | 349,326 | － |
| 利息の支払額 | -11,657 | -10,488 |
| 移転費用の支払額 | -13,866 | -42,948 |
| 法人税等の支払額 | -600,397 | -560,031 |
| 過年度法人税等の支払額 | -90,810 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,616 | 790,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -882 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,439 | -66,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,155 | -22,063 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,307 | -140,563 |
| 出資金の分配による収入 | 1,208 | 1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229,380 | -810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,747 | 1,672 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | -400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 325 | 400 |
| その他の支出 | -37,338 | -40,243 |
| その他の収入 | 52,134 | 90,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,805 | -150,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,344 | -23 |
| 配当金の支払額 | -323,075 | -367,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,419 | -372,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,391 | 268,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,121 | 1,942,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,942,512 | 2,210,653 |
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