営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて4億40百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は、26億37百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5億86百万円(前年同四半期は91百万円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額が3億29百万円、売上債権の増加額が2億97百万円、たな卸資産の増加額が1億21百万円、その他の流動負債の減少額が97百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が7億32百万円、仕入債務の増加額が4億17百万円、未収入金の減少額が2億4百万円あったこと等によるものであります。

2015/02/13 12:56