営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて14億90百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末は、17億36百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億68百万円(前年同四半期は5億86百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が10億68百万円、仕入債務の増加額が8億75百万円、その他の流動資産の減少額が33百万円、役員賞与引当金の増加額が27百万円ありましたが、未収入金の増加額が10億75百万円、売上債権の増加額が8億80百万円、法人税等の支払額が3億52百万円あったこと等によるものであります。

2016/02/15 15:12