営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて73百万円増加し、32億60百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億20百万円(前年同四半期は2億68百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加額が10億30百万円、法人税等の支払額が3億83百万円、たな卸資産の増加額が1億78百万円、未収入金の増加額が1億42百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が10億69百万円、仕入債務の増加額が8億43百万円、その他の流動負債の増加額が99百万円あったこと等によるものであります。

2017/02/14 12:51