4767 テー・オー・ダブリュー

時価

193億円

PER 予

11.32倍

2010年以降

6.27-49.05倍
（2010-2026年）

1.51倍

2010年以降

0.9-2.69倍
（2010-2026年）

5.23%

ROE 予

13.38%

ROA 予

9.8%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【閲覧】

有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)で絞込み

連結

2020年6月30日: 11億4296万
2021年6月30日 +196.44%: 33億8823万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は33億88百万円(前年同期は11億42百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が18億5百万円ありましたが、売上債権の減少額が33億89百万円、未収入金の減少額が23億96百万円あったこと等によるものであります。
2021/09/27 13:25

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