営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて11億円減少し、73億52百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4億15百万円(前年同中間期は17億32百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が11億9百万円ありましたが、法人税等の支払額が5億85百万円、売上債権の増加額が4億35百万円、その他流動負債の減少額が4億4百万円あったこと等によるものであります。

2025/02/13 13:09