営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて94百万円減少し、80億33百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2億83百万円(前年同中間期は4億15百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が12億16百万円、仕入債務の増加額が9億円ありましたが、売上債権の増加額が7億6百万円、棚卸資産の増加額が2億13百万円、労務関連引当金の減少額が4億72百万円、法人税等の支払額が3億32百万円、その他流動負債の減少額が1億75百万円あったこと等によるものであります。

2026/02/13 13:00