訂正有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,176,812 | 3,878,854 | |||||||||
| 電子記録債権 | 234,141 | 2,004,014 | |||||||||
| 受取手形 | 488,901 | 366,306 | |||||||||
| 売掛金 | 1,701,921 | 2,100,031 | |||||||||
| 未成業務支出金 | 178,196 | 174,510 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 3,296,253 | ※1 1,072,503 | |||||||||
| 前払費用 | 29,078 | 26,365 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53,751 | 59,235 | |||||||||
| その他 | 60,552 | 38,007 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △280 | △516 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,219,328 | 9,719,311 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 97,940 | 95,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,341 | △70,837 | |||||||||
| 建物(純額) | 29,598 | 25,080 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 202,807 | 198,108 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,920 | △162,368 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,887 | 35,740 | |||||||||
| リース資産 | 4,639 | 4,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,711 | △4,639 | |||||||||
| リース資産(純額) | 927 | 0 | |||||||||
| 土地 | 6,027 | 6,027 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,440 | 66,848 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 2,652 | 2,652 | |||||||||
| ソフトウエア | 4,191 | 7,168 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,844 | 9,821 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,098,907 | 1,200,130 | |||||||||
| 関係会社株式 | 165,300 | 165,300 | |||||||||
| 会員権 | 4,310 | 4,310 | |||||||||
| 保険積立金 | 222,681 | 224,085 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 147,608 | 135,626 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,638,807 | 1,729,452 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,726,092 | 1,806,122 | |||||||||
| 資産合計 | 10,945,420 | 11,525,434 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 98,114 | 21,080 | |||||||||
| 買掛金 | 1,207,884 | 1,274,001 | |||||||||
| 関係会社買掛金 | 118,881 | 318,844 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 840,000 | ※2 540,000 | |||||||||
| リース債務 | 974 | - | |||||||||
| 未払金 | 130,704 | 230,385 | |||||||||
| 未払法人税等 | 157,743 | 164,369 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35,375 | 33,635 | |||||||||
| 未払費用 | 152,696 | 158,866 | |||||||||
| 未成業務受入金 | 47,215 | 55,336 | |||||||||
| 預り金 | 16,191 | 25,856 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,251 | 22,686 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,825,033 | 2,845,062 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 196,184 | 206,780 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 161,927 | 169,371 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 88,567 | 102,086 | |||||||||
| その他 | 9,400 | 13,675 | |||||||||
| 固定負債合計 | 456,079 | 491,913 | |||||||||
| 負債合計 | 3,281,112 | 3,336,976 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 948,994 | 948,994 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 | |||||||||
| その他資本剰余金 | |||||||||||
| 自己株式処分差益 | 61,859 | 61,859 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | △33,277 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,089,236 | 1,055,958 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 22,845 | 22,845 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,200,000 | 4,600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,232,124 | 1,314,484 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,454,969 | 5,937,329 | |||||||||
| 自己株式 | △381,038 | △381,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,112,162 | 7,561,244 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 538,608 | 596,564 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △46,614 | △46,614 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 491,993 | 549,950 | |||||||||
| 新株予約権 | 60,151 | 77,263 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,664,307 | 8,188,458 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,945,420 | 11,525,434 | |||||||||
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