有価証券報告書-第47期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 926,881 | 553,735 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,086 | 53,149 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 11,612 | 17,754 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △24,552 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 405 | 21,312 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,758 | 29,437 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,972 | △170,930 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,223 | △29,355 | |||||||||
| 支払利息 | 2,523 | 2,464 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,135 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,901 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △188 | △4,101 | |||||||||
| 特別功労金 | - | 647,200 | |||||||||
| リース解約損 | 593 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 498,280 | △326,351 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 143,504 | △219,632 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63,891 | △102,531 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,585 | △7,225 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △258,777 | △97,409 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 98,176 | 36,627 | |||||||||
| その他 | 378 | 844 | |||||||||
| 小計 | 1,397,470 | 380,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,676 | 29,221 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,523 | △2,464 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,135 | - | |||||||||
| 特別功労金の支払額 | - | △647,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 119,547 | △477,605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,306 | △717,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,248 | △25,437 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,986 | △8,842 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 16,295 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,116 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 68 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 231,790 | |||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,624 | 211,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,694,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 103,819 | 20 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,494 | △826 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △623,095 | △608,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,770 | △2,303,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,009,911 | △2,808,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,580,540 | 8,590,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,590,452 | ※1 5,781,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
