IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,298 | 36,572 |
| 減価償却費 | 5,093 | 2,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252,813 | -184,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,430 | -11,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | -56,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | 2,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,548 | -3,397 |
| 受取賃貸料 | -1,500 | -1,500 |
| 投資不動産賃貸費用 | 181 | 179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,136 | 85,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,927 | -22,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,579 | 1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,432 | 4,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,461 | 73,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,327 | 21,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,694 | 72,892 |
| 小計 | 2,458 | 36,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 3,398 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -62,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,330 | -22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,557 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,210 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -116,082 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -77 | -77 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,380 | 1,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,438 | -58,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -77,408 | -79,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,408 | -79,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,359 | -161,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,615 | 1,257,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,975 | 1,500,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
