キャッシュ・フローの状況
2023年12月18日 10:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4362万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1055万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8954万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -2 | -49 | -91 | -51 | - | 1,773 | 通期 | 389 | -5 | -91 | 384 | - | 2,208 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 168 | -81 | -91 | 87 | - | 2,203 | 通期 | 546 | -96 | -91 | 450 | - | 2,567 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -53 | -4 | -99 | -57 | -31 | 2,411 | 通期 | 251 | -2 | -99 | 248 | -36 | 2,717 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 185 | -7 | -121 | 178 | -8 | 2,773 | 通期 | 546 | -9 | -121 | 538 | -15 | 3,133 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -12 | -1 | -129 | -12 | -3 | 2,992 | 通期 | 176 | 0 | -129 | 176 | -8 | 3,180 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 165 | 349 | -160 | 514 | -4 | 3,534 | 通期 | 583 | 392 | -160 | 976 | -9 | 3,996 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -24 | 41 | -294 | 18 | -17 | 3,719 | 通期 | 342 | 14 | -294 | 356 | -51 | 4,057 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 215 | -266 | -315 | -51 | -8 | 3,691 | 通期 | 468 | -268 | -315 | 199 | -17 | 3,941 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 238 | -232 | -244 | 6 | -140 | 3,704 | 通期 | 490 | -211 | -244 | 279 | -228 | 3,977 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 3億8399万
- 2016年9月（個） +17.3%
- 4億5043万
- 2017年9月（連） -44.85%
- 2億4843万
- 2018年9月（連） +116.45%
- 5億3774万
- 2019年9月（連） -67.35%
- 1億7559万
- 2020年9月（連） +455.57%
- 9億7555万
- 2021年9月（連） -63.55%
- 3億5563万
- 2022年9月（連） -43.95%
- 1億9931万
- 2023年9月（連） +39.97%
- 2億7899万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 5.73%
- 2016年9月（個）
- 7.5%
- 2017年9月（連）
- 3.39%
- 2018年9月（連）
- 7%
- 2019年9月（連）
- 2.11%
- 2020年9月（連）
- 6.87%
- 2021年9月（連）
- 4.21%
- 2022年9月（連）
- 5.51%
- 2023年9月（連）
- 5.72%