IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,842 | 675,404 |
| 減価償却費 | 18,729 | 17,813 |
| のれん償却額 | 15,741 | 15,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,460 | -160,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,657 | -9,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,159 | -230,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,966 | -14,078 |
| 保険解約損益（△は益） | -34,186 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -189,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,970 | -178,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,684 | -3,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,994 | 1,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,855 | 8,592 |
| その他 | 34,219 | -110,963 |
| 小計 | 258,709 | -178,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,972 | 14,263 |
| 法人税等の支払額 | -116,961 | -93,258 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 157,895 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,615 | -257,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,598 | -17,658 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 628 | 578 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 127 | 220 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -840 | － |
| その他 | 7,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,878 | -18,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -176,306 | － |
| 配当金の支払額 | -253,836 | -256,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,142 | -256,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,405 | -531,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,849,388 | 3,536,441 |
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