IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,404 | 521,261 |
| 減価償却費 | 17,813 | 19,107 |
| 減損損失 | － | 17,000 |
| のれん償却額 | 15,741 | 25,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,200 | -175,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,729 | -9,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230,652 | -3,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,078 | -20,460 |
| 退職給付制度改定益 | -189,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,318 | -138,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,892 | -3,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,751 | -71,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,592 | -8,294 |
| その他 | -110,963 | 43,349 |
| 小計 | -178,390 | 193,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,263 | 20,065 |
| 法人税等の支払額 | -93,258 | -103,109 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,385 | 119,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,547 | -2,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,658 | -20,051 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 578 | 578 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 220 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,407 | -19,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -256,037 | -287,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,037 | -287,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,831 | -187,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,536,441 | 3,555,406 |
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