IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681,216 | 704,822 |
| 減価償却費 | 10,277 | 14,959 |
| 減損損失 | － | 15,400 |
| のれん償却額 | － | 31,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,985 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,175 | -45,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,974 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,950 | -25,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,344 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,516 | -50,921 |
| 固定資産廃棄損 | － | 468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 139 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,740 | -9,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,566 | -22,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,721 | 21,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,922 | 1,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,665 | 17,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,661 | -2,342 |
| その他 | 8,859 | 948 |
| 小計 | 601,601 | 656,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,514 | 51,020 |
| 法人税等の支払額 | -306,396 | -239,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,719 | 467,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,302 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,519 | -16,776 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,981 | 2,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,360 | 18,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -278,353 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,815 | 360 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -595 | -437 |
| その他 | 94 | 7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,911 | -268,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,480 | -80,200 |
| 配当金の支払額 | -248,971 | -211,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,451 | -314,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,178 | -115,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,056,990 | 3,941,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
