IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,669 | 681,216 |
| 減価償却費 | 12,468 | 10,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,302 | 27,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,976 | 2,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,473 | 33,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,518 | -13,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,980 | -46,516 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289,251 | -12,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,329 | 120,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,151 | -17,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,672 | -8,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,328 | -72,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,834 | -104,661 |
| その他 | 25,630 | 8,859 |
| 小計 | 738,401 | 601,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,031 | 46,514 |
| 法人税等の支払額 | -201,085 | -306,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,348 | 341,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,084 | -4,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,626 | -46,519 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,610 | 1,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397,292 | 57,360 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,647 | 1,815 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -632 | -595 |
| その他 | － | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,206 | 13,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,480 |
| 配当金の支払額 | -159,646 | -248,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,646 | -294,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,908 | 61,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,995,811 | 4,056,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
