IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,822 | 565,897 |
| 減価償却費 | 14,959 | 27,431 |
| 減損損失 | 15,400 | － |
| のれん償却額 | 31,483 | 31,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,803 | 57,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,662 | -16,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,921 | -55,463 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,044 |
| 固定資産廃棄損 | 468 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,638 | -90,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,537 | -76,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,586 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,937 | 24,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,505 | 50,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,342 | 20,765 |
| その他 | 948 | -52,931 |
| 小計 | 656,207 | 488,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,020 | 55,463 |
| 法人税等の支払額 | -239,543 | -99,406 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 44,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,684 | 489,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -212,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,776 | -12,244 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,118 | 1,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,170 | 105,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,353 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 360 | 325 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -437 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -93,473 |
| その他 | 7,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,365 | -210,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80,200 | -10,974 |
| 配当金の支払額 | -211,687 | -232,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,887 | -243,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,569 | 35,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,421 | 3,976,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
