IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,451 | 487,728 |
| 減価償却費 | 3,704 | 7,913 |
| 減損損失 | － | 15,400 |
| のれん償却額 | － | 15,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,919 | -118,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,270 | -7,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,934 | -48,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,344 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,985 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,602 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,446 | -13,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,740 | -9,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,990 | -16,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,849 | 21,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,700 | 10,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,863 | -5,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,236 | 13,470 |
| その他 | -8,438 | -21,312 |
| 小計 | 182,021 | 330,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,546 | 13,831 |
| 法人税等の支払額 | -219,117 | -129,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,549 | 214,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,893 | -6,194 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 820 | 1,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,360 | 18,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -278,353 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,008 | 140 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -595 | -437 |
| その他 | 94 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,393 | -266,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,480 | -80,200 |
| 配当金の支払額 | -248,971 | -211,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,451 | -314,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,607 | -366,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,056,990 | 3,690,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
