IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,728 | 382,788 |
| 減価償却費 | 7,913 | 9,762 |
| 減損損失 | 15,400 | － |
| のれん償却額 | 15,741 | 15,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,582 | -74,039 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,744 | -9,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,456 | -42,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,732 | -15,157 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,899 | -24,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,586 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,218 | 12,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,603 | 21,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,470 | -9,396 |
| その他 | -21,312 | -64,679 |
| 小計 | 330,093 | 207,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,831 | 15,157 |
| 法人税等の支払額 | -129,193 | -26,943 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 42,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,732 | 238,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -137,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,194 | -2,229 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,290 | 878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,353 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 140 | 205 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -437 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -93,473 |
| その他 | 748 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,197 | -232,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80,200 | -10,974 |
| 配当金の支払額 | -211,687 | -232,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,887 | -243,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,353 | -237,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,421 | 3,703,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
