IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,394 | 166,646 |
| 減価償却費 | 15,899 | 8,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254,495 | -182,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,430 | -11,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,148 | -28,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,984 | 6,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,472 | -15,671 |
| 受取賃貸料 | -4,500 | -4,000 |
| 投資不動産賃貸費用 | 1,016 | 1,502 |
| 固定資産廃棄損 | 395 | 162 |
| 受取保険金 | -19,978 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,235 | － |
| 特別退職金 | 19,957 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,135 | 136,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,510 | -29,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,316 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,492 | -3,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,396 | 59,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,375 | 4,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,418 | 38,470 |
| 小計 | 37,497 | 193,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,479 | 15,268 |
| 保険金の受取額 | 20,000 | － |
| 特別退職金の支払額 | -19,957 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,695 | -114,506 |
| 法人税等の還付額 | 155,933 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,257 | 94,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,233 | -6,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -216,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,047 | 150,002 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,500 | 4,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -823 | -1,197 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,005 | 3,235 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,460 | -2,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,730 | -65,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,003 | -84,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,003 | -84,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,984 | -55,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,615 | 1,541,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,599 | 1,606,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
