IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,968 | 497,039 |
| 減価償却費 | 28,060 | 33,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,737 | 89,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 1,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,643 | 11,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,223 | -624 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,893 | -33,426 |
| 固定資産廃棄損 | 27,285 | 29 |
| 減損損失 | 4,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,308 | -19,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,988 | 31,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,393 | 15,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,080 | -6,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,469 | -28,457 |
| その他 | 29,755 | 8,540 |
| 小計 | 521,817 | 599,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,333 | 33,254 |
| 法人税等の支払額 | -162,971 | -87,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,179 | 545,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,968 | -17,858 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,818 | 1,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,846 | -41,112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,128 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,165 | 5,335 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,429 | -5,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,942 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -95,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -91,447 | -91,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,492 | -91,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,498 | 359,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,936 | 2,567,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
