図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -70,019 | -398,232 |
| 減価償却費 | 32,137 | 35,335 |
| のれん償却額 | 16,727 | 16,727 |
| 減損損失 | － | 16,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,628 | 14,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | -11,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,441 | 2,249 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | -28,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,187 | -28,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,668 | -15,990 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,884 | 2,735 |
| 為替差損益（△は益） | 612 | 67 |
| 特別退職金 | － | 46,862 |
| 受取保険金 | -719 | － |
| 固定資産除却損 | 397 | 5,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 742 | 33,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -650 | -359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,656 | 144,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,493 | 15,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,569 | 13,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,859 | -5,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,274 | 13,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,921 | -7,896 |
| 小計 | 174,786 | -131,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,846 | 16,076 |
| 保険金の受取額 | 719 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,745 | -5,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,605 | -120,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -22,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,189 | -4,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,700 | -298,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,850 | 30,453 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 941 | 508 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 75,628 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,042 |
| その他 | -2,811 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,837 | -280,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -30 |
| 配当金の支払額 | -52,370 | -39,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,391 | -39,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,439 | -440,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 966,508 | 1,158,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,158,947 | 718,764 |
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